广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李善欣基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0845元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率381.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6374 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 80.17% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 80.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,035.05万 | 17.34% |
| 3 | 其他资产 | 435.20万 | 2.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,203.30万 | 46.87% |
| 金融业 | 2,167.46万 | 12.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,747.83万 | 9.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.86万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.15万 | 0.33% |
| 采矿业 | 7.55万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.51万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,228.05万 | 7.02% |
| 信息技术 | 436.27万 | 2.49% |
加载中......