广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0020元 (2026-01-21) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率137.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7484 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,251.31万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 28.33万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 54.42% |
| 金融业 | 4,795.12万 | 17.52% |
| 采矿业 | 1,740.51万 | 6.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 715.97万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.49万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.35万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.80%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,799.49万 | 6.58% |
| 医疗保健 | 632.26万 | 2.31% |
| 通讯业务 | 248.87万 | 0.91% |
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