广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李善欣基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率381.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6375 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-07 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-30 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-24 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-18 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |