广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0093元 (2026-01-23) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率137.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7480 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-31 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-22 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-12-17 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-15 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-11 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-09 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-02 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-01 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-11-27 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-26 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-25 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-11-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-11-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-11-14 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |