广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9862元 (2026-03-13) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率137.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7436 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-31 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |