鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1280元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3681 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式C |
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-14 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-10 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-09 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-08 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-07 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-06 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-03 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-02 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-26 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-25 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-06-24 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-23 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-22 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-18 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-16 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-03 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-01 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-25 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-21 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-19 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-14 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-13 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |