鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3695 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式C |
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |