鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4026元 (2026-04-08) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-31) 持仓换手率19.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2237 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式C |
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 91.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,472.63万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 1,472.63万 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,001.86万 | 3.49% |
| 4 | 其他资产 | 2.32万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 53.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,972.90万 | 10.37% |
| 批发和零售业 | 632.47万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606.10万 | 2.11% |
| 采矿业 | 543.95万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.02万 | 1.68% |
| 金融业 | 473.37万 | 1.65% |
| 房地产业 | 438.23万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 362.18万 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 342.61万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 306.69万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240.54万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 137.43万 | 0.48% |
| 建筑业 | 96.00万 | 0.33% |
| 综合 | 68.11万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 35.68万 | 0.12% |
| 教育 | 34.92万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 33.03万 | 0.12% |
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