鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2987元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-31) 持仓换手率19.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3159 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式C |
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 94.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,108.07万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 1,108.07万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.30万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 4.89万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 58.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,228.91万 | 5.77% |
| 批发和零售业 | 1,222.29万 | 5.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,129.14万 | 5.31% |
| 建筑业 | 656.15万 | 3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607.50万 | 2.85% |
| 房地产业 | 603.13万 | 2.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 577.71万 | 2.71% |
| 租赁和商务服务业 | 408.80万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400.11万 | 1.88% |
| 金融业 | 202.95万 | 0.95% |
| 采矿业 | 195.80万 | 0.92% |
| 住宿和餐饮业 | 188.15万 | 0.88% |
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