鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3666元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2758 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式C |
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1.14亿 | 8,252.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1.54亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.28亿 | 9,534.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,063.50万 | 4,423.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,354.29万 | 3,916.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,123.33万 | 3,874.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,098.39万 | 3,099.94万元 | -- |