鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3195元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-31) 持仓换手率19.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3057 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式C |
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-25 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-21 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-19 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-14 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-13 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-08 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-06 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-30 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-28 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-27 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-24 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-23 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-22 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-21 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-17 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-16 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-15 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-14 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-10 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-09 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-08 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-07 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-02 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-01 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-31 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-30 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-27 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-26 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-24 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-23 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-20 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-19 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-18 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-17 | 1.4383元 | 1.4383元 |