天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1173元 (2026-04-09) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (3811 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起A |
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-12 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |