天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1223元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (3793 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起(017174) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |