天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1952元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3422 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起(017174) |
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |