天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3870 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起A |
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.38亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.03亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,269.04万 | 3,183.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,982.57万 | 3,684.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,968.51万 | 4,755.92万元 | -- |