天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3675 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起C |
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天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-18 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |