天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1136元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (3566 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起C |
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天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-20 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-11 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |