天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1803元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3726 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.22亿 | 88.34% |
| (其中) 股票 | 12.22亿 | 88.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 5,965.81万 | 4.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.31%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.65亿 | 84.23% |
| 制造业 | 5,641.71万 | 4.08% |
加载中......