天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1089元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3751 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起C |
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天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.76亿 | 90.53% |
| (其中) 股票 | 13.76亿 | 90.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 3,126.96万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.42%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.98亿 | 85.41% |
| 制造业 | 6,522.67万 | 4.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,090.70万 | 0.72% |
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