天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0847元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 持仓换手率188.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4007 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力ETF发起联接C |
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天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |