天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1522元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3659 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起C |
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天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-18 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-28 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-21 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |