天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1465元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3829 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起C |
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天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6,233.69万 | 5,991.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,438.49万 | 3,256.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,233.81万 | 2,201.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,871.42万 | 1,894.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,226.25万 | 1,190.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,310.00万 | 1,208.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,314.33万 | 1,255.57万元 | -- |