天弘国证绿色电力指数发起A (017174.jj ) 绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2023-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1236元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3815 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证绿色电力指数发起C |
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天弘国证绿色电力指数发起A(017174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.26万元 | 0.50% | 5.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.38万元 | 0.50% | 4.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.66万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |