创金合信季安盈3个月持有期债券C (017173.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0965元 (2026-01-30) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3084 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |