创金合信季安盈3个月持有期债券C (017173.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1075元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3243 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券(017172) 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |