创金合信季安盈3个月持有期债券C (017173.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3191 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券(017172) 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |