创金合信季安盈3个月持有期债券C (017173.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3362 / 7355) |
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