创金合信季安盈3个月持有期债券C (017173.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0954元 (2026-01-16) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2998 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 12.25亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.85亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8.59亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.84亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.06亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 26.45亿 | 24.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 6.01亿元 | -- |