创金合信季安盈3个月持有期债券C (017173.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3143 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券A 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |