汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2026-05-13 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2026-05-12 | 1.0325元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 1.0324元 | 1.0964元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.0961元 |
| 2026-05-07 | 1.0320元 | 1.0960元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0959元 |
| 2026-04-28 | 1.0317元 | 1.0957元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.0955元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.0317元 | 1.0957元 |
| 2026-04-21 | 1.0315元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0312元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0311元 | 1.0951元 |
| 2026-04-16 | 1.0307元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0306元 | 1.0946元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.0944元 |
| 2026-04-13 | 1.0304元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0301元 | 1.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.0300元 | 1.0940元 |
| 2026-04-07 | 1.0298元 | 1.0938元 |
| 2026-04-03 | 1.0294元 | 1.0934元 |
| 2026-04-02 | 1.0290元 | 1.0930元 |
| 2026-04-01 | 1.0290元 | 1.0930元 |
| 2026-03-31 | 1.0294元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.0294元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.0927元 |
| 2026-03-26 | 1.0285元 | 1.0925元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.0282元 | 1.0922元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.0919元 |
| 2026-03-20 | 1.0278元 | 1.0918元 |
| 2026-03-19 | 1.0281元 | 1.0921元 |
| 2026-03-18 | 1.0285元 | 1.0925元 |
| 2026-03-17 | 1.0279元 | 1.0919元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0916元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.0921元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.0923元 |
| 2026-03-11 | 1.0278元 | 1.0918元 |
| 2026-03-10 | 1.0282元 | 1.0922元 |
| 2026-03-09 | 1.0281元 | 1.0921元 |
| 2026-03-06 | 1.0288元 | 1.0928元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.0929元 |
| 2026-03-04 | 1.0288元 | 1.0928元 |
| 2026-03-03 | 1.0285元 | 1.0925元 |
| 2026-03-02 | 1.0284元 | 1.0924元 |