汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.1058元 |
| 2026-08-04 | 1.0421元 | 1.1061元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.1053元 |
| 2026-07-31 | 1.0412元 | 1.1052元 |
| 2026-07-30 | 1.0395元 | 1.1035元 |
| 2026-07-29 | 1.0392元 | 1.1032元 |
| 2026-07-28 | 1.0391元 | 1.1031元 |
| 2026-07-27 | 1.0393元 | 1.1033元 |
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.1036元 |
| 2026-07-23 | 1.0387元 | 1.1027元 |
| 2026-07-22 | 1.0379元 | 1.1019元 |
| 2026-07-21 | 1.0371元 | 1.1011元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.1011元 |
| 2026-07-17 | 1.0371元 | 1.1011元 |
| 2026-07-16 | 1.0369元 | 1.1009元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.1012元 |
| 2026-07-14 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2026-07-13 | 1.0369元 | 1.1009元 |
| 2026-07-10 | 1.0372元 | 1.1012元 |
| 2026-07-09 | 1.0373元 | 1.1013元 |
| 2026-07-08 | 1.0374元 | 1.1014元 |
| 2026-07-07 | 1.0371元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.0371元 | 1.1011元 |
| 2026-07-03 | 1.0364元 | 1.1004元 |
| 2026-07-02 | 1.0365元 | 1.1005元 |
| 2026-07-01 | 1.0363元 | 1.1003元 |
| 2026-06-30 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.1019元 |
| 2026-06-26 | 1.0366元 | 1.1006元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.1003元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.0995元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.0994元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.0999元 |
| 2026-06-18 | 1.0361元 | 1.1001元 |
| 2026-06-17 | 1.0359元 | 1.0999元 |
| 2026-06-16 | 1.0350元 | 1.0990元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-06-12 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-06-11 | 1.0331元 | 1.0971元 |
| 2026-06-10 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-06-09 | 1.0344元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0350元 | 1.0990元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.0998元 |
| 2026-06-04 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2026-06-02 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.1009元 |
| 2026-05-29 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.0356元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.0355元 | 1.0995元 |