汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0361元 | 1.1001元 |
| 2026-06-17 | 1.0359元 | 1.0999元 |
| 2026-06-16 | 1.0350元 | 1.0990元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-06-12 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-06-11 | 1.0331元 | 1.0971元 |
| 2026-06-10 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-06-09 | 1.0344元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0350元 | 1.0990元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.0998元 |
| 2026-06-04 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2026-06-02 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.1009元 |
| 2026-05-29 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.0356元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.0355元 | 1.0995元 |
| 2026-05-26 | 1.0344元 | 1.0984元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.0970元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.0972元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0973元 |
| 2026-05-19 | 1.0333元 | 1.0973元 |
| 2026-05-18 | 1.0329元 | 1.0969元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.0968元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2026-05-13 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2026-05-12 | 1.0325元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 1.0324元 | 1.0964元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.0961元 |
| 2026-05-07 | 1.0320元 | 1.0960元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0959元 |
| 2026-04-28 | 1.0317元 | 1.0957元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.0955元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.0317元 | 1.0957元 |
| 2026-04-21 | 1.0315元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0312元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0311元 | 1.0951元 |
| 2026-04-16 | 1.0307元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0306元 | 1.0946元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.0944元 |
| 2026-04-13 | 1.0304元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0301元 | 1.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.0300元 | 1.0940元 |
| 2026-04-07 | 1.0298元 | 1.0938元 |