汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0269元 | 1.0909元 |
| 2026-02-02 | 1.0269元 | 1.0909元 |
| 2026-01-30 | 1.0268元 | 1.0908元 |
| 2026-01-29 | 1.0267元 | 1.0907元 |
| 2026-01-28 | 1.0267元 | 1.0907元 |
| 2026-01-27 | 1.0266元 | 1.0906元 |
| 2026-01-26 | 1.0265元 | 1.0905元 |
| 2026-01-23 | 1.0265元 | 1.0905元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.0903元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.0903元 |
| 2026-01-20 | 1.0266元 | 1.0906元 |
| 2026-01-19 | 1.0267元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0905元 |
| 2026-01-15 | 1.0262元 | 1.0902元 |
| 2026-01-14 | 1.0261元 | 1.0901元 |
| 2026-01-13 | 1.0260元 | 1.0900元 |
| 2026-01-12 | 1.0260元 | 1.0900元 |
| 2026-01-09 | 1.0259元 | 1.0899元 |
| 2026-01-08 | 1.0258元 | 1.0898元 |
| 2026-01-07 | 1.0256元 | 1.0896元 |
| 2026-01-06 | 1.0257元 | 1.0897元 |
| 2026-01-05 | 1.0260元 | 1.0900元 |
| 2025-12-31 | 1.0260元 | 1.0900元 |
| 2025-12-30 | 1.0259元 | 1.0899元 |
| 2025-12-29 | 1.0259元 | 1.0899元 |
| 2025-12-26 | 1.0261元 | 1.0901元 |
| 2025-12-25 | 1.0260元 | 1.0900元 |
| 2025-12-24 | 1.0259元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0258元 | 1.0898元 |
| 2025-12-22 | 1.0256元 | 1.0896元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.0892元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.0892元 |
| 2025-12-16 | 1.0252元 | 1.0892元 |
| 2025-12-15 | 1.0251元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.0248元 | 1.0888元 |
| 2025-12-11 | 1.0245元 | 1.0885元 |
| 2025-12-10 | 1.0246元 | 1.0886元 |
| 2025-12-09 | 1.0245元 | 1.0885元 |
| 2025-12-08 | 1.0244元 | 1.0884元 |
| 2025-12-05 | 1.0242元 | 1.0882元 |
| 2025-12-04 | 1.0242元 | 1.0882元 |
| 2025-12-03 | 1.0242元 | 1.0882元 |
| 2025-12-02 | 1.0242元 | 1.0882元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.0881元 |
| 2025-11-28 | 1.0240元 | 1.0880元 |
| 2025-11-27 | 1.0239元 | 1.0879元 |
| 2025-11-26 | 1.0239元 | 1.0879元 |
| 2025-11-25 | 1.0239元 | 1.0879元 |
| 2025-11-24 | 1.0239元 | 1.0879元 |