汇添富鑫悦纯债A
(017152.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模40.34亿 (2025-12-31) 基金净值1.0271 (2026-02-05) 基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3848 / 7205)
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汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.03%--------------------0.11%
2025-0.09%-0.18%0.28%0.12%0.10%0.16%0.03%0.11%0.14%0.19%0.06%0.20%1.10%
20240.41%0.48%0.18%0.24%0.27%0.37%0.37%0.04%0.08%0.18%0.51%0.88%4.09%
20230.17%0.05%0.41%0.51%0.57%0.31%0.20%0.36%-0.15%0.10%0.21%0.86%3.65%