汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 397.22万元 | 0.30% | 132.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,831.09万元 | 0.30% | 610.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 987.55万元 | 0.30% | 329.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |