汇添富鑫悦纯债A(017152) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 40.34亿 | 39.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 44.23亿 | 43.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 35.03亿 | 34.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 25.97亿 | 25.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 30.30亿 | 29.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 61.83亿 | 60.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 60.26亿 | 58.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.28亿 | 70.55亿元 | -- |