天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率61.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3839 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-31 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |