天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1014元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率61.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3480 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 178.73万元 | 0.30% | 59.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.65万元 | 0.30% | 14.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.01万元 | 0.30% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.52万元 | 0.30% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |