天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率61.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3838 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |