天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率132.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5011 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-10-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-10-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-10-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-10-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-09-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |