天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率61.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4057 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |