天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率61.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3308 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.04亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.36亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.86亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9,049.40万 | 8,420.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,419.89万 | 1,332.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,052.65万 | 989.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,110.93万 | 1,057.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,113.28万 | 1,068.72万元 | -- |