天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率61.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3560 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,872.33万 | 9.33% |
| (其中) 股票 | 7,872.33万 | 9.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 87.49% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 87.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 130.60万 | 0.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,980.10万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 567.72万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,090.69万 | 3.66% |
| 金融业 | 1,368.04万 | 1.62% |
| 采矿业 | 667.89万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 423.20万 | 0.50% |
| 房地产业 | 318.15万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.41万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.24万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 21.11万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 20.22万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| 工业 | 361.62万 | 0.43% |
| 非日常生活消费品 | 275.34万 | 0.33% |
| 基础材料 | 254.41万 | 0.30% |
| 信息技术 | 205.68万 | 0.24% |
| 公用事业 | 198.91万 | 0.24% |
| 日常消费品 | 163.33万 | 0.19% |
| 地产业 | 73.48万 | 0.09% |
| 电信服务 | 71.18万 | 0.08% |
| 金融 | 2.86万 | 0.003% |
| 能源 | 1.55万 | 0.002% |
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