天弘稳健回报债券发起A (017149.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率61.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4057 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,886.06万 | 9.29% |
| (其中) 股票 | 4,886.06万 | 9.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.34亿 | 82.59% |
| (其中) 债券 | 4.34亿 | 82.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 178.40万 | 0.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,957.42万 | 7.52% |
| 5 | 其他资产 | 133.73万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,997.22万 | 3.80% |
| 金融业 | 1,372.63万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780.57万 | 1.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 735.64万 | 1.40% |
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