华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5375元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (155 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）(017144) |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-15 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-14 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-07-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-10 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-09 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-08 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-06 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-07-03 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-02 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-01 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-30 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-29 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-06-26 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-25 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-24 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-23 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-22 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-18 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-17 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-16 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-06-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-12 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-09 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-08 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-05 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-04 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-03 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-06-02 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-01 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-29 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-28 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-26 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-25 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-22 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-20 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-19 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-15 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-14 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-13 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-12 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-05-11 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-08 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-07 | 1.6621元 | 1.6621元 |