华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5754元 (2026-02-12) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (121 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-11 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-10 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-02-09 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-06 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-02-05 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-02-04 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-02-03 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-02-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-30 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-28 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-27 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-01-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-01-23 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-22 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-01-21 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-01-20 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-15 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-14 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-01-13 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-01-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-09 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-08 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-01-07 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-01-06 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-01-05 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-30 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2025-12-29 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-26 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-12-25 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-12-24 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-12-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-12-22 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-12-19 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2025-12-18 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-17 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-12-16 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-12-15 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-12 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-12-11 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-12-10 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-12-09 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-12-08 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-12-05 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-12-04 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-12-03 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-02 | 1.7018元 | 1.7018元 |