华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6301元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (140 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）(017144) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-23 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-22 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-18 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-17 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-16 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-06-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-12 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-09 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-08 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-05 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-04 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-03 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-06-02 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-01 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-29 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-28 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-26 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-25 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-22 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-20 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-19 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-15 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-14 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-13 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-12 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-05-11 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-08 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-07 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-06 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-28 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-27 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-24 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-21 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-20 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-17 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-16 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-15 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-14 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |