华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7011元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (104 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-21 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-20 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-17 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-16 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-15 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-14 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-07 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-03 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-02 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-01 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-31 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-30 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-27 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-26 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-03-25 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-24 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-19 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-18 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-17 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-16 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-13 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-12 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-03-11 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-10 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-09 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-06 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-05 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-04 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-02 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-02-26 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-02-25 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-02-24 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-02-12 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-11 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-10 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-02-09 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-06 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-02-05 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-02-04 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-02-03 | 1.5432元 | 1.5432元 |