华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7314元 (2025-12-11) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (76 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.72亿 | 82.82% |
| (其中) 股票 | 6.10亿 | 65.35% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.63亿 | 17.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,539.57万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 6,487.96万 | 6.96% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.82%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 4.65亿 | 49.88% |
| 科技 | 2.33亿 | 25.02% |
| 通讯 | 5,502.94万 | 5.90% |
| 工业 | 1,880.86万 | 2.02% |
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