华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5754元 (2026-02-12) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (121 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.93亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 71.44% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.45亿 | 16.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 11.55% |
| 3 | 其他资产 | 866.42万 | 0.96% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 5.52亿 | 60.89% |
| 科技 | 2.21亿 | 24.43% |
| 工业 | 1,504.22万 | 1.66% |
| 通讯 | 460.99万 | 0.51% |
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