华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7473元 (2025-12-26) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% (72 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.14亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 3.27亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2.68亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 2.10亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,174.25万 | 5,912.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,499.89万 | 2,394.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,169.07万 | 3,257.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4,202.60万 | 3,888.78万元 | -- |