华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6469元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (139 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）(017144) |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-20 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-19 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-15 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-14 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-13 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-12 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-05-11 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-08 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-07 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-06 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-28 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-27 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-24 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-21 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-20 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-17 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-16 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-15 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-14 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-07 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-03 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-02 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-01 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-31 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-30 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-27 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-26 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-03-25 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-24 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-19 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-18 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-17 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-16 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-13 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-12 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-03-11 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-10 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-09 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-06 | 1.5076元 | 1.5076元 |