华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6385元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (217 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接(017140)目标基金: 有色(159876) |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-04 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-03 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-02 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-01 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-29 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-28 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-27 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-25 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-22 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-05-21 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-05-20 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-19 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-05-18 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-15 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-14 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-05-13 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-05-12 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-11 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-05-08 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-05-07 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-05-06 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-30 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-04-29 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-28 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-04-27 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-04-24 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-23 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-04-22 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-04-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-20 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-17 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-16 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-15 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-14 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-13 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-04-10 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-09 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-08 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-07 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-04-03 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-02 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-01 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-31 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-27 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-26 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-25 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-24 | 1.6177元 | 1.6177元 |