华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8805元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.41% (149 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接(017140)目标基金: 有色(159876) |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-05-06 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-30 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-04-29 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-28 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-04-27 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-04-24 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-23 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-04-22 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-04-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-20 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-17 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-16 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-15 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-14 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-13 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-04-10 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-09 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-08 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-07 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-04-03 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-02 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-01 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-31 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-27 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-26 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-25 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-24 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-23 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-20 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-19 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-18 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-03-17 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-03-16 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-13 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-03-12 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-03-11 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-03-10 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-09 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-06 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-03-05 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-04 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-03 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-03-02 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-02-27 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-02-26 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-02-25 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-02-24 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-02-13 | 1.8511元 | 1.8511元 |