华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8602元 (2026-03-13) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (108 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证有色金属ETF |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-03-12 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-03-11 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-03-10 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-09 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-06 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-03-05 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-04 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-03 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-03-02 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-02-27 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-02-26 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-02-25 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-02-24 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-02-13 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-02-12 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-02-11 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-02-10 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-02-09 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-02-06 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-02-05 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-02-04 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-02-03 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-02-02 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-01-30 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-01-29 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-01-28 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-01-27 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-01-26 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-01-23 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-01-22 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-01-21 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-01-20 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-01-19 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-01-16 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-01-15 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-01-14 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-01-13 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-01-12 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-09 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-01-08 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-07 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-01-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-01-05 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-12-31 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-12-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-12-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-12-25 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-24 | 1.6000元 | 1.6000元 |