华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9076元 (2026-03-09) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (101 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证有色金属ETF |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,260.00元 | 0.50% | 652.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,194.00元 | 0.50% | 1,238.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,790.00元 | 0.50% | 558.00元 | 0.10% |