华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5544元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (212 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接(017140)目标基金: 有色(159876) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-22 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-21 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-07-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-16 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-14 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-10 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-09 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-08 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-07 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-06 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-03 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-02 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-01 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-30 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-29 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-26 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-25 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-24 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-23 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-06-22 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-18 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-17 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-16 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-15 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-12 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-10 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-09 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-08 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-05 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-04 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-03 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-02 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-01 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-29 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-28 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-27 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-25 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-22 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-05-21 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-05-20 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-19 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-05-18 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-15 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-14 | 1.8227元 | 1.8227元 |