华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9076元 (2026-03-09) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (97 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证有色金属ETF |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 1.17亿 | 7,089.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 4,220.55万 | 2,944.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 787.25万 | 770.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 965.58万 | 981.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,316.04万 | 1,465.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,330.93万 | 1,319.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,128.64万 | 1,242.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 449.88万 | 473.96万元 | -- |