长盛盛逸9个月持有期债券C
(017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申		基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模2.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0867元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1459 / 7387)
相关基金: 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券(017137)
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长盛盛逸9个月持有期债券C.(017138) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛盛逸9个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元2.98亿2.76亿元--
2025-12-311.08元4.63亿4.30亿元--
2025-09-301.07元4.94亿4.63亿元--
2025-06-301.07元4.72亿4.43亿元--
2025-03-311.05元2.42亿2.30亿元--
2024-12-311.07元2.16亿2.01亿元--
2024-09-301.05元2.21亿2.11亿元--

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