长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0753元 (2025-12-31) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1470 / 7171) |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26% | -0.28% | 0.08% | 0.25% | 0.26% | 0.49% | 0.19% | 0.09% | -0.19% | 0.67% | -0.06% | 0.24% | 2.02% |
| 2024 | 0.43% | 0.75% | 0.11% | 0.59% | 0.75% | 0.06% | 0.18% | -0.34% | 0.47% | 0.41% | 0.95% | 1.46% | 5.97% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.27% | 0.52% | 0.56% | -0.16% | 0.08% | 0.35% | 0.61% | -- |