长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0757元 (2025-12-26) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1473 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券A |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0757元 | 1.1068元 |
| 2025-12-25 | 1.0757元 | 1.1068元 |
| 2025-12-24 | 1.0750元 | 1.1061元 |
| 2025-12-23 | 1.0743元 | 1.1054元 |
| 2025-12-22 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.1047元 |
| 2025-12-18 | 1.0727元 | 1.1038元 |
| 2025-12-17 | 1.0724元 | 1.1035元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.1023元 |
| 2025-12-15 | 1.0714元 | 1.1025元 |
| 2025-12-12 | 1.0718元 | 1.1029元 |
| 2025-12-11 | 1.0717元 | 1.1028元 |
| 2025-12-10 | 1.0716元 | 1.1027元 |
| 2025-12-09 | 1.0714元 | 1.1025元 |
| 2025-12-08 | 1.0713元 | 1.1024元 |
| 2025-12-05 | 1.0713元 | 1.1024元 |
| 2025-12-04 | 1.0707元 | 1.1018元 |
| 2025-12-03 | 1.0719元 | 1.1030元 |
| 2025-12-02 | 1.0724元 | 1.1035元 |
| 2025-12-01 | 1.0730元 | 1.1041元 |
| 2025-11-28 | 1.0727元 | 1.1038元 |
| 2025-11-27 | 1.0721元 | 1.1032元 |
| 2025-11-26 | 1.0728元 | 1.1039元 |
| 2025-11-25 | 1.0741元 | 1.1052元 |
| 2025-11-24 | 1.0743元 | 1.1054元 |
| 2025-11-21 | 1.0744元 | 1.1055元 |
| 2025-11-20 | 1.0752元 | 1.1063元 |
| 2025-11-19 | 1.0755元 | 1.1066元 |
| 2025-11-18 | 1.0753元 | 1.1064元 |
| 2025-11-17 | 1.0755元 | 1.1066元 |
| 2025-11-14 | 1.0755元 | 1.1066元 |
| 2025-11-13 | 1.0759元 | 1.1070元 |
| 2025-11-12 | 1.0754元 | 1.1065元 |
| 2025-11-11 | 1.0754元 | 1.1065元 |
| 2025-11-10 | 1.0752元 | 1.1063元 |
| 2025-11-07 | 1.0745元 | 1.1056元 |
| 2025-11-06 | 1.0747元 | 1.1058元 |
| 2025-11-05 | 1.0749元 | 1.1060元 |
| 2025-11-04 | 1.0735元 | 1.1046元 |
| 2025-11-03 | 1.0740元 | 1.1051元 |
| 2025-10-31 | 1.0733元 | 1.1044元 |
| 2025-10-30 | 1.0726元 | 1.1037元 |
| 2025-10-29 | 1.0729元 | 1.1040元 |
| 2025-10-28 | 1.0714元 | 1.1025元 |
| 2025-10-27 | 1.0708元 | 1.1019元 |
| 2025-10-24 | 1.0695元 | 1.1006元 |
| 2025-10-23 | 1.0693元 | 1.1004元 |
| 2025-10-22 | 1.0692元 | 1.1003元 |
| 2025-10-21 | 1.0691元 | 1.1002元 |
| 2025-10-20 | 1.0683元 | 1.0994元 |