长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1435 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券(017137) |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0854元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.0860元 | 1.1281元 |
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.1286元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.1290元 |
| 2026-06-01 | 1.0867元 | 1.1288元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.1277元 |
| 2026-05-28 | 1.0864元 | 1.1285元 |
| 2026-05-27 | 1.0849元 | 1.1270元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1275元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.1279元 |
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.1274元 |
| 2026-05-21 | 1.0841元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.0857元 | 1.1278元 |
| 2026-05-19 | 1.0860元 | 1.1281元 |
| 2026-05-18 | 1.0836元 | 1.1257元 |
| 2026-05-15 | 1.0833元 | 1.1254元 |
| 2026-05-14 | 1.0847元 | 1.1268元 |
| 2026-05-13 | 1.0867元 | 1.1288元 |
| 2026-05-12 | 1.0847元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.0857元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.0846元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.0835元 | 1.1256元 |
| 2026-04-30 | 1.0837元 | 1.1258元 |
| 2026-04-29 | 1.0834元 | 1.1255元 |
| 2026-04-28 | 1.0822元 | 1.1243元 |
| 2026-04-27 | 1.0821元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.0822元 | 1.1243元 |
| 2026-04-23 | 1.0835元 | 1.1256元 |
| 2026-04-22 | 1.0845元 | 1.1266元 |
| 2026-04-21 | 1.0837元 | 1.1258元 |
| 2026-04-20 | 1.0839元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.0834元 | 1.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.0827元 | 1.1248元 |
| 2026-04-15 | 1.0816元 | 1.1237元 |
| 2026-04-14 | 1.0818元 | 1.1239元 |
| 2026-04-13 | 1.0809元 | 1.1230元 |
| 2026-04-10 | 1.0808元 | 1.1229元 |
| 2026-04-09 | 1.0810元 | 1.1231元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.1235元 |
| 2026-04-07 | 1.0792元 | 1.1213元 |
| 2026-04-03 | 1.0781元 | 1.1202元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.1196元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.1202元 |
| 2026-03-31 | 1.0766元 | 1.1187元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.1197元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.1204元 |
| 2026-03-26 | 1.0775元 | 1.1196元 |
| 2026-03-25 | 1.0788元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.0781元 | 1.1202元 |