长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0808元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1339 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券A |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0808元 | 1.1229元 |
| 2026-04-09 | 1.0810元 | 1.1231元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.1235元 |
| 2026-04-07 | 1.0792元 | 1.1213元 |
| 2026-04-03 | 1.0781元 | 1.1202元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.1196元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.1202元 |
| 2026-03-31 | 1.0766元 | 1.1187元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.1197元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.1204元 |
| 2026-03-26 | 1.0775元 | 1.1196元 |
| 2026-03-25 | 1.0788元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.0781元 | 1.1202元 |
| 2026-03-23 | 1.0758元 | 1.1179元 |
| 2026-03-20 | 1.0763元 | 1.1184元 |
| 2026-03-19 | 1.0765元 | 1.1186元 |
| 2026-03-18 | 1.0767元 | 1.1188元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.1176元 |
| 2026-03-16 | 1.0756元 | 1.1177元 |
| 2026-03-13 | 1.0759元 | 1.1180元 |
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.1185元 |
| 2026-03-11 | 1.0767元 | 1.1188元 |
| 2026-03-10 | 1.0764元 | 1.1185元 |
| 2026-03-09 | 1.0757元 | 1.1178元 |
| 2026-03-06 | 1.0761元 | 1.1182元 |
| 2026-03-05 | 1.0757元 | 1.1178元 |
| 2026-03-04 | 1.0754元 | 1.1175元 |
| 2026-03-03 | 1.0752元 | 1.1173元 |
| 2026-03-02 | 1.0774元 | 1.1195元 |
| 2026-02-27 | 1.0765元 | 1.1186元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.1187元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.1200元 |
| 2026-02-24 | 1.0779元 | 1.1200元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.1185元 |
| 2026-02-12 | 1.0775元 | 1.1196元 |
| 2026-02-11 | 1.0771元 | 1.1192元 |
| 2026-02-10 | 1.0767元 | 1.1188元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.1191元 |
| 2026-02-06 | 1.0754元 | 1.1175元 |
| 2026-02-05 | 1.0738元 | 1.1159元 |
| 2026-02-04 | 1.0750元 | 1.1171元 |
| 2026-02-03 | 1.0737元 | 1.1158元 |
| 2026-02-02 | 1.0713元 | 1.1134元 |
| 2026-01-30 | 1.0726元 | 1.1147元 |
| 2026-01-29 | 1.0737元 | 1.1158元 |
| 2026-01-28 | 1.0741元 | 1.1162元 |
| 2026-01-27 | 1.0737元 | 1.1158元 |
| 2026-01-26 | 1.0735元 | 1.1156元 |
| 2026-01-23 | 1.0744元 | 1.1165元 |
| 2026-01-22 | 1.0727元 | 1.1148元 |