长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0916元 | 1.1337元 |
| 2026-09-17 | 1.0906元 | 1.1327元 |
| 2026-09-16 | 1.0906元 | 1.1327元 |
| 2026-09-15 | 1.0899元 | 1.1320元 |
| 2026-09-14 | 1.0898元 | 1.1319元 |
| 2026-09-11 | 1.0895元 | 1.1316元 |
| 2026-09-10 | 1.0896元 | 1.1317元 |
| 2026-09-09 | 1.0905元 | 1.1326元 |
| 2026-09-08 | 1.0910元 | 1.1331元 |
| 2026-09-07 | 1.0913元 | 1.1334元 |
| 2026-09-04 | 1.0906元 | 1.1327元 |
| 2026-09-03 | 1.0914元 | 1.1335元 |
| 2026-09-02 | 1.0926元 | 1.1347元 |
| 2026-09-01 | 1.0935元 | 1.1356元 |
| 2026-08-31 | 1.0933元 | 1.1354元 |
| 2026-08-28 | 1.0930元 | 1.1351元 |
| 2026-08-27 | 1.0934元 | 1.1355元 |
| 2026-08-26 | 1.0927元 | 1.1348元 |
| 2026-08-25 | 1.0925元 | 1.1346元 |
| 2026-08-24 | 1.0920元 | 1.1341元 |
| 2026-08-21 | 1.0920元 | 1.1341元 |
| 2026-08-20 | 1.0920元 | 1.1341元 |
| 2026-08-19 | 1.0924元 | 1.1345元 |
| 2026-08-18 | 1.0945元 | 1.1366元 |
| 2026-08-17 | 1.0945元 | 1.1366元 |
| 2026-08-14 | 1.0932元 | 1.1353元 |
| 2026-08-13 | 1.0930元 | 1.1351元 |
| 2026-08-12 | 1.0938元 | 1.1359元 |
| 2026-08-11 | 1.0941元 | 1.1362元 |
| 2026-08-10 | 1.0951元 | 1.1372元 |
| 2026-08-07 | 1.0937元 | 1.1358元 |
| 2026-08-06 | 1.0913元 | 1.1334元 |
| 2026-08-05 | 1.0912元 | 1.1333元 |
| 2026-08-04 | 1.0907元 | 1.1328元 |
| 2026-08-03 | 1.0894元 | 1.1315元 |
| 2026-07-31 | 1.0905元 | 1.1326元 |
| 2026-07-30 | 1.0890元 | 1.1311元 |
| 2026-07-29 | 1.0892元 | 1.1313元 |
| 2026-07-28 | 1.0883元 | 1.1304元 |
| 2026-07-27 | 1.0899元 | 1.1320元 |
| 2026-07-24 | 1.0879元 | 1.1300元 |
| 2026-07-23 | 1.0881元 | 1.1302元 |
| 2026-07-22 | 1.0875元 | 1.1296元 |
| 2026-07-21 | 1.0874元 | 1.1295元 |
| 2026-07-20 | 1.0856元 | 1.1277元 |
| 2026-07-17 | 1.0857元 | 1.1278元 |
| 2026-07-16 | 1.0858元 | 1.1279元 |
| 2026-07-15 | 1.0863元 | 1.1284元 |
| 2026-07-14 | 1.0865元 | 1.1286元 |
| 2026-07-13 | 1.0855元 | 1.1276元 |