长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0808元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1339 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券A |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.00% | 1.00% | 1.35万 | 39.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.89% | 1.11% | 1.33万 | 39.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.86% | 2.14% | 8,840.00 | 33.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.16% | 0.84% | 9,460.00 | 31.08万元 | -- |