长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0757元 (2025-12-26) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1471 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券A |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,745.00 | 17.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.76% | 0.24% | 1,950.00 | 11.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.28% | 0.72% | 2,156.00 | 13.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.75% | 0.25% | 5,068.00 | 21.06万元 | -- |