长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 773.22万元 | 0.40% | 193.31万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 773.22万元 | 0.40% | 193.31万元 | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,829.77万元 | 0.40% | 457.44万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,829.77万元 | 0.40% | 457.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 650.54万元 | 0.40% | 162.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 650.54万元 | 0.40% | 162.64万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,024.97万元 | 0.40% | 256.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,024.97万元 | 0.40% | 256.24万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |