长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0808元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1339 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券A |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |