博道和祥多元稳健债券C (017135.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5691 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券(017134) |
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博道和祥多元稳健债券C(017135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-01 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |