博道和祥多元稳健债券C (017135.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0914元 (2026-01-12) 基金经理陈连权管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2769 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券A |
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博道和祥多元稳健债券C(017135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |