博道和祥多元稳健债券C (017135.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0965元 (2026-03-13) 基金经理陈连权管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2816 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券A |
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博道和祥多元稳健债券C(017135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |