博道和祥多元稳健债券C (017135.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3492 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券(017134) |
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博道和祥多元稳健债券C(017135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |