博道和祥多元稳健债券C (017135.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0922元 (2026-01-15) 基金经理陈连权管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2726 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券A |
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博道和祥多元稳健债券C(017135) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 939.22万 | 18.07% |
| (其中) 股票 | 939.22万 | 18.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,106.93万 | 79.03% |
| (其中) 债券 | 4,106.93万 | 79.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 44.98万 | 0.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 105.84万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 561.76万 | 10.81% |
| 金融业 | 78.34万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.58万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.57万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.30万 | 0.76% |
| 房地产业 | 32.89万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 29.04万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 20.57万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.73万 | 0.38% |
| 采矿业 | 17.20万 | 0.33% |
| 建筑业 | 14.40万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.67万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.89万 | 0.19% |
| 教育 | 1.76万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300.00 | 0.01% |
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