博道和祥多元稳健债券C (017135.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0914元 (2026-01-12) 基金经理陈连权管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2769 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券A |
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博道和祥多元稳健债券C(017135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.43万元 | 0.70% | 3.20万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 106.16万元 | 0.70% | 15.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 70.50万元 | 0.70% | 10.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |